初創公司或企業希望建立財務與會計能力

一、提案作業總覽（客製化） 

【階段一】前期準備與資料蒐集（Kick-off） 

• 建立專屬 NotebookLM 筆記本：為每位客戶建立專屬的 NotebookLM 筆記本，集中管理所有相關資料。 

• 資料上傳與整合：收集並上傳以下資料至 NotebookLM： 

1. 公司簡介、組織圖、願景／使命、主要產品與市場（匯入客戶的 Google 文件、簡報、PDF、網頁連結等多種格式的資料） 

2. 最近三年財報（含損益表、資產負債表、現金流量表） 

3. 商業模式簡報、近年營收／成本分析thewindowsclub.blog+1clickthis.blog+1 

4. 初步分析與摘要：利用 NotebookLM的「摘要功能」，快速掌握企業現況，為後續診斷做準備。 

工作項目	說明	須向客戶索取資料
客戶簡介會議	確認企業營運現況、背景與期待目標	公司簡介、組織圖、願景／使命、主要產品與市場
初步需求訪談	確認輔導重點與痛點	執行長／財務長初訪記錄、內部簡報資料
基本財務盤點	評估目前財務管理基礎	最近三年財報（含損益表、資產負債表、現金流量表）
問卷或訪談設計	針對營運與財務決策流程設計評估工具	無

【階段二】現況診斷與議題聚焦 

    利用 NotebookLM 進行資料分析 

• 深入分析：透過「問答功能」，針對上傳的資料進行深入提問，例如：「近三年營收成長的主要驅動因素為何？」 

• 視覺化資料：利用圖「表解析功能」，協助解讀財務報表中的圖表，找出關鍵趨勢。 

• 議題整理：將診斷出的核心議題整理成筆記，作為後續策略規劃的基礎。 

• 操作建議：透過「對話功能」，詢問關於客戶營運現況、財務狀況等問題，並取得即時回應。 

• 新增操作建議：根據分析結果，整理出客戶常見的問題與挑戰，形成 FAQ。 

⮕ 目的：快速掌握客戶現況，並針對性地提出診斷與建議。 

工作項目	說明	須向客戶索取資料
營運現況分析	市場定位、商業模式、營收結構等	商業模式簡報、近年營收／成本分析
財務健康檢查	營運資金、資金流與財務比率分析	詳細費用結構、應收帳齡、現金流預估
關鍵議題診斷	整合管理與財務觀點挑出核心議題	內部會議紀錄（若有）、策略規劃草案

【階段三】中長期發展建議與財務規劃 

• 財務模擬：建立不同策略情境下的財務模型，並利用 NotebookLM 進行比較分析，找出最適方案。 

• 建議書撰寫：根據分析結果，撰寫決策導航建議書，可用「筆記指南」功能，根據匯入的財務資料，自動生成財務模擬報告。 

• 視覺化資料呈現：將生成的圖表與圖像，整合至提案簡報中，提升提案的說服力與專業度。 

工作項目	說明	須向客戶索取資料
發展藍圖共創	協助企業描繪未來3～5年發展方向	市場預測、潛在投資計畫、技術開發藍圖
財務模擬建構	利用3—5年期損益／資金流量／資本需求模型模擬不同策略情境	資金運用計畫、既有投資資料
決策導航建議書	匯整建議方向，建立可執行之中長期財務路徑	無（交由我方整合）

【階段四】輔導實施與滾動檢視 

• 行動計畫追蹤：利用「時間軸功能」將實施計畫與進度報告上傳，追蹤各項任務的進展。 

• 定期檢視更新與調整：定期與客戶進行檢視會議，利用「對話功能」檢視輔導進度與成效，確保其的持續性與有效性，並及時調整策略與行動計畫。 

• 成果整合與報告：將輔導成果整理成報告，並上傳作為結案資料。 

工作項目	說明	須向客戶索取資料
輔導議題深化	依主題展開深度輔導，如：資金規劃、內部控制、募資簡報	相關專案細節
滾動式檢視	每季或每半年檢視推進情況，修正路徑	各期財務實績、行動成果報告
政府計畫整合	確保符合中小及新創企業署KPI與成果產出需求	進度報告、核銷文件配合

二、須向客戶索取的資料清單彙總 

類別	明細	NotebookLM 功能應用
公司基本資料	統編、登記地址、公司簡介、組織架構、產品／技術簡介	建立筆記本，集中管理
財務報表	最近三年之損益表、資產負債表、現金流量表	摘要與圖表解析
業務與市場	客戶結構、營收來源、產品毛利、競爭分析、市場預測	問答功能，深入分析
財務與策略計畫	投資計畫、擴張藍圖、資金使用規劃	策略共創與模擬分析
內部治理與風險	權責制度、內控制度、合約樣板、重大風險敘述	議題整理與追蹤
其他	募資簡報、投資人溝通文件、智慧財產資料等	整合與報告撰寫

三、標準化流程圖（摘要） 

1. 初訪與需求確認→2. 資料蒐集與現況分析→3. 財務模擬與議題聚焦→4. 共創中長期財務策略→5. 輔導實施→6. 成果追蹤與計畫結案 

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王怡璇 會計師 Judy Wang
永輝啟佳聯合會計師事務所
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